| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 587.00 | 30 918.00 | 86 669.00 | 117 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 911.00 | 30 918.00 | 99 993.00 | 130 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 051.00 | 75 741.00 | 1 263 310.00 | 1 339 051.00 |
BZ Autres créances | 1 227 523.00 | | 1 227 523.00 | 1 227 523.00 |
CF Disponibilités | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 338.00 | 75 741.00 | 2 537 596.00 | 2 613 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 249.00 | 106 659.00 | 2 637 590.00 | 2 744 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 733.00 | | | 92 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 033.00 | | | 1 153 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 614.00 | | | 1 337 614.00 |
DP Provisions pour risques | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 175.00 | | | 271 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 023.00 | | | 875 023.00 |
EA Autres dettes | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 429.00 | | | 1 225 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 590.00 | | | 2 637 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 429.00 | | | 1 225 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 185 558.00 | | 5 185 558.00 | 5 185 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 558.00 | | 5 185 558.00 | 5 185 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 214 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 546.00 | |
GE Autres charges | | | 34 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 969.00 | | | -7 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 938.00 | | | 5 303 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 356.00 | | | 5 229 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 13 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 130 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 509.00 | 12 409.00 | | 18 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 509.00 | 12 409.00 | | 18 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 997.00 | 74 546.00 | 38 997.00 | 38 997.00 |
6T Sur comptes clients | 73 516.00 | 9 280.00 | 7 055.00 | 73 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 516.00 | 9 280.00 | 7 055.00 | 73 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 513.00 | 83 826.00 | 46 052.00 | 112 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 175.00 | 271 175.00 | | 271 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 693.00 | 368 693.00 | | 368 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 262.00 | 153 262.00 | | 153 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 318.00 | 1 246 318.00 | | 1 246 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 733.00 | | 92 733.00 | 92 733.00 |
VB T. V. A. | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 423.00 | 1 171 423.00 | | 1 171 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 765.00 | 2 474 708.00 | 106 057.00 | 2 580 765.00 |
VW T.V.A. | 322 319.00 | 322 319.00 | | 322 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 429.00 | 1 225 429.00 | | 1 225 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 397.00 | | | 130 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 290.00 | | | 224 290.00 |
ST Autres comptes | 384 665.00 | | | 384 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
YT Sous‐traitance | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 354.00 | | | 164 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 043 851.00 | | | 1 043 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 678.00 | | | 697 678.00 |