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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 776.00 | 52 876.00 | 1 901.00 | 54 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 666.00 | 40 789.00 | 3 878.00 | 44 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 192.00 | 93 664.00 | 13 528.00 | 107 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CF Disponibilités | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 584.00 | 93 664.00 | 51 920.00 | 145 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -38 729.00 | 11 953.00 | | -38 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304.00 | -50 683.00 | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | -27 625.00 | -29 929.00 | | -27 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 015.00 | 22 961.00 | | 27 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | 31 922.00 | | 16 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 366.00 | 27 690.00 | | 30 366.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 6 700.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 545.00 | 89 473.00 | | 79 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 920.00 | 59 544.00 | | 51 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 830.00 | 89 473.00 | | 61 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 1 461.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 376.00 | | 332 376.00 | 332 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 376.00 | | 332 376.00 | 332 376.00 |
FM Production stockée | | | -3 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123.00 | 24 388.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 102.00 | -5 003.00 | | -5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 958.00 | 359 030.00 | | 334 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 653.00 | 409 713.00 | | 332 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304.00 | -50 683.00 | | 2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 186.00 | 3 479.00 | | 90 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 186.00 | 3 479.00 | | 90 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | | | 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 982.00 | 9 267.00 | 17 715.00 | 26 982.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 359.00 | 13 609.00 | 7 750.00 | 21 359.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 545.00 | 61 830.00 | 17 715.00 | 79 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 6 337.00 | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | 2 216.00 | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 44 226.00 | 44 964.00 | | 44 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 819.00 | 44 508.00 | | 44 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 19 994.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 306.00 | 6 337.00 | | 2 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 255.00 | 45 867.00 | | 48 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 724.00 | 28 015.00 | | 30 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 192.00 | 111 682.00 | | 92 192.00 |