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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 190.00 | 55 189.00 | 2 002.00 | 57 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 040.00 | 66 184.00 | 26 856.00 | 93 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 001.00 | 121 373.00 | 36 628.00 | 158 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BN En cours de production de biens | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 302.00 | 121 373.00 | 93 930.00 | 215 302.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 278.00 | -15 671.00 | | -2 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 975.00 | 5 822.00 | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 14 497.00 | -1 049.00 | | 14 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 818.00 | 26 323.00 | | 14 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 12 827.00 | | 20 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 708.00 | 19 816.00 | | 20 708.00 |
EA Autres dettes | 22 871.00 | 3 016.00 | | 22 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 432.00 | 62 382.00 | | 79 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 930.00 | 61 333.00 | | 93 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 345.00 | 62 382.00 | | 72 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 23.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 007.00 | | 305 007.00 | 305 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 007.00 | | 305 007.00 | 305 007.00 |
FM Production stockée | | | 20 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 493.00 | 309 463.00 | | 332 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 518.00 | 303 640.00 | | 324 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 975.00 | 5 822.00 | | 7 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 365.00 | | 6 236.00 | 152 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 158 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 150 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 595.00 | | 6 236.00 | 144 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 650.00 | 16 390.00 | 7 668.00 | 112 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 650.00 | 16 390.00 | 7 668.00 | 112 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 806.00 | 7 719.00 | 7 087.00 | 14 806.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 166.00 | 7 416.00 | 7 750.00 | 15 166.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 432.00 | 72 345.00 | 7 087.00 | 79 432.00 |