| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 576.00 | 50 566.00 | 10.00 | 50 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 605.00 | 44 908.00 | 22 697.00 | 67 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 951.00 | 95 474.00 | 30 477.00 | 125 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CF Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 937.00 | 95 474.00 | 53 463.00 | 148 937.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -38 679.00 | -6 651.00 | | -38 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 443.00 | -32 028.00 | | 19 443.00 |
DL TOTAL (I) | -10 436.00 | -29 879.00 | | -10 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 546.00 | 49 140.00 | | 22 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 9 002.00 | | 10 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 815.00 | 25 513.00 | | 21 815.00 |
EA Autres dettes | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 900.00 | 84 055.00 | | 63 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 463.00 | 54 176.00 | | 53 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 827.00 | 61 546.00 | | 47 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 12 146.00 | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 061.00 | | 342 061.00 | 342 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 061.00 | | 342 061.00 | 342 061.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | 929.00 | | 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 968.00 | 5 751.00 | | 2 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 700.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 700.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | 1 700.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 472.00 | -8 391.00 | | -6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 788.00 | 309 196.00 | | 345 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 345.00 | 341 224.00 | | 326 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 443.00 | -32 028.00 | | 19 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 151.00 | | | 130 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 125 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 118 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 381.00 | | | 122 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 103.00 | 7 571.00 | 4 200.00 | 92 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 103.00 | 7 571.00 | 4 200.00 | 92 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 509.00 | 6 436.00 | 16 073.00 | 22 509.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 586.00 | 19 836.00 | 7 750.00 | 27 586.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 900.00 | 47 827.00 | 16 073.00 | 63 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 3 698.00 | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | 6 468.00 | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 36 071.00 | 39 367.00 | | 36 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 161.00 | 47 238.00 | | 45 161.00 |
YT Sous‐traitance | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 064.00 | 3 698.00 | | 2 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 976.00 | 37 128.00 | | 49 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 130.00 | 22 061.00 | | 25 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 574.00 | 93 074.00 | | 85 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |