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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 461.00 | 51 646.00 | 815.00 | 52 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 134.00 | 61 004.00 | 31 129.00 | 92 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 365.00 | 112 650.00 | 39 715.00 | 152 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BN En cours de production de biens | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 983.00 | 112 650.00 | 61 333.00 | 173 983.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 671.00 | -19 236.00 | | -15 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 822.00 | 3 565.00 | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049.00 | -6 871.00 | | -1 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 323.00 | 47 572.00 | | 26 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 5 924.00 | | 12 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 816.00 | 26 209.00 | | 19 816.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 8 000.00 | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 382.00 | 88 105.00 | | 62 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 333.00 | 81 233.00 | | 61 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 576.00 | 8 810.00 | | 47 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 9 992.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 925.00 | | 313 925.00 | 313 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 925.00 | | 313 925.00 | 313 925.00 |
FM Production stockée | | | -5 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | | | 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 058.00 | 8 224.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 463.00 | 322 798.00 | | 309 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 640.00 | 319 233.00 | | 303 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 822.00 | 3 565.00 | | 5 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 365.00 | | | 152 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 595.00 | | | 144 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 080.00 | 12 570.00 | | 100 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 080.00 | 12 570.00 | | 100 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 300.00 | 11 494.00 | 14 806.00 | 26 300.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 461.00 | 4 711.00 | 7 750.00 | 12 461.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 382.00 | 47 576.00 | 14 806.00 | 62 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 4 756.00 | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 041.00 | 3 295.00 | | 4 041.00 |
ST Autres comptes | 34 131.00 | 37 379.00 | | 34 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 431.00 | 36 455.00 | | 42 431.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 700.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | 4 756.00 | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 100.00 | 46 897.00 | | 41 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 888.00 | 22 376.00 | | 23 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 603.00 | 91 830.00 | | 80 603.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |