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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 776.00 | 53 669.00 | 1 108.00 | 54 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 937.00 | 42 623.00 | 2 314.00 | 44 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 464.00 | 96 292.00 | 11 172.00 | 107 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BN En cours de production de biens | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 428.00 | 96 292.00 | 69 136.00 | 165 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 425.00 | -38 729.00 | | -36 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 774.00 | 2 304.00 | | 29 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149.00 | -27 625.00 | | 2 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 715.00 | 27 015.00 | | 17 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 16 413.00 | | 17 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 838.00 | 30 366.00 | | 28 838.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 5 350.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 988.00 | 79 545.00 | | 66 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 136.00 | 51 920.00 | | 69 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 817.00 | 61 830.00 | | 58 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 146.00 | | 369 146.00 | 369 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 146.00 | | 369 146.00 | 369 146.00 |
FM Production stockée | | | 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843.00 | 2 194.00 | | 1 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 530.00 | 123.00 | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 746.00 | -5 102.00 | | -6 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 582.00 | 334 958.00 | | 374 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 809.00 | 332 653.00 | | 344 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 774.00 | 2 304.00 | | 29 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 192.00 | | 271.00 | 107 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 442.00 | | 271.00 | 99 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 664.00 | 2 627.00 | | 93 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 664.00 | 2 627.00 | | 93 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 715.00 | 9 544.00 | 8 171.00 | 17 715.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 250.00 | 32 500.00 | 7 750.00 | 40 250.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 988.00 | 58 817.00 | 8 171.00 | 66 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 2 306.00 | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 205.00 | 3 147.00 | | 5 205.00 |
ST Autres comptes | 42 198.00 | 44 226.00 | | 42 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 977.00 | 44 819.00 | | 45 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 649.00 | 2 306.00 | | 2 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 987.00 | 48 255.00 | | 38 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 423.00 | 30 724.00 | | 25 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 380.00 | 92 192.00 | | 93 380.00 |