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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 955.00 | 40.00 | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 002.00 | 2 990.00 | 1 012.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 762.00 | 3 945.00 | 1 171 817.00 | 1 175 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 151.00 | 3 945.00 | 1 180 206.00 | 1 184 151.00 |
CU Autres participations | 1 170 764.00 | | 1 170 764.00 | 1 170 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 499 171.00 | 450 992.00 | | 499 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 838.00 | 78 178.00 | | 96 838.00 |
DL TOTAL (I) | 926 008.00 | 859 171.00 | | 926 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 972.00 | 147 004.00 | | 45 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 737.00 | 57 373.00 | | 63 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 560.00 | | 8 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 958.00 | 8 483.00 | | 26 958.00 |
EA Autres dettes | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 197.00 | 330 617.00 | | 254 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 206.00 | 1 189 788.00 | | 1 180 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 197.00 | 281 582.00 | | 254 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 1 795.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 814.00 | | 285 814.00 | 285 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 814.00 | | 285 814.00 | 285 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 204.00 | 6 180.00 | | 6 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 499.00 | 20 962.00 | | 29 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 33.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 33.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -33.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 955.00 | 23 966.00 | | 32 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 022.00 | 260 861.00 | | 292 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 184.00 | 182 682.00 | | 195 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 838.00 | 78 178.00 | | 96 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 203.00 | | 559.00 | 1 175 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | 119.00 | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562.00 | | 441.00 | 3 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 764.00 | | | 1 170 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704.00 | 241.00 | | 3 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 78.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | 163.00 | | 2 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
UX Autres créances clients | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
VI Groupe et associés | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 197.00 | 254 197.00 | | 254 197.00 |