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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 248.00 | 3 422.00 | 1 826.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 130.00 | 3 540.00 | 1 172 590.00 | 1 176 130.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 477.00 | 3 540.00 | 1 223 936.00 | 1 227 477.00 |
CU Autres participations | 1 170 764.00 | | 1 170 764.00 | 1 170 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 950.00 | 900 000.00 | | 799 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 335.00 | 40 910.00 | | 43 335.00 |
DG Autres réserves | 51 926.00 | 5 854.00 | | 51 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 914.00 | 48 497.00 | | 87 914.00 |
DL TOTAL (I) | 983 124.00 | 995 261.00 | | 983 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 661.00 | 133 531.00 | | 159 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 2 566.00 | | 3 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 607.00 | 61 881.00 | | 77 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 812.00 | 197 977.00 | | 240 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 936.00 | 1 193 238.00 | | 1 223 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 802.00 | 64 446.00 | | 188 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 394.00 | | 238 394.00 | 238 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 394.00 | | 238 394.00 | 238 394.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | 12 091.00 | | 24 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 399.00 | 226 683.00 | | 238 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 486.00 | 178 186.00 | | 150 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 914.00 | 48 497.00 | | 87 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 453.00 | | 1 100.00 | 1 177 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 1 176 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 877.00 | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 5 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 693.00 | | 1 100.00 | 5 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 764.00 | | | 1 170 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102.00 | 861.00 | 2 423.00 | 5 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | 877.00 | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106.00 | 861.00 | 1 545.00 | 4 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 159 661.00 | 107 651.00 | 52 011.00 | 159 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 812.00 | 188 802.00 | 52 011.00 | 240 812.00 |