| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 693.00 | 3 375.00 | 2 319.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 453.00 | 4 370.00 | 1 173 083.00 | 1 177 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 392.00 | 4 370.00 | 1 182 022.00 | 1 186 392.00 |
CU Autres participations | 1 170 764.00 | | 1 170 764.00 | 1 170 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 587.00 | 35 907.00 | | 38 587.00 |
DG Autres réserves | 41 721.00 | 70 787.00 | | 41 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 456.00 | 53 614.00 | | 46 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 764.00 | 1 060 308.00 | | 1 026 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 849.00 | 97 686.00 | | 107 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 4 817.00 | | 3 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 695.00 | 14 459.00 | | 43 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 258.00 | 116 962.00 | | 155 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 022.00 | 1 177 270.00 | | 1 182 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 526.00 | 116 962.00 | | 54 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 045.00 | | 227 045.00 | 227 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 045.00 | | 227 045.00 | 227 045.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 155.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 155.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -155.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 114.00 | 20 910.00 | | 18 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 056.00 | 251 834.00 | | 227 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 600.00 | 198 220.00 | | 180 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 456.00 | 53 614.00 | | 46 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 631.00 | | 1 822.00 | 1 175 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 871.00 | | 1 822.00 | 3 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 764.00 | | | 1 170 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743.00 | 627.00 | | 3 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 627.00 | | 2 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 107 849.00 | 7 116.00 | 100 733.00 | 107 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 258.00 | 54 526.00 | 100 733.00 | 155 258.00 |