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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 871.00 | 2 747.00 | 1 124.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 631.00 | 3 743.00 | 1 171 888.00 | 1 175 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
CF Disponibilités | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 396.00 | 3 743.00 | 1 230 652.00 | 1 234 396.00 |
CU Autres participations | 1 170 764.00 | | 1 170 764.00 | 1 170 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 408 563.00 | 566 008.00 | | 408 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 131.00 | 92 554.00 | | 118 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 693.00 | 988 563.00 | | 1 056 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 884.00 | 75 970.00 | | 154 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 3 513.00 | | 4 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 613.00 | 13 305.00 | | 14 613.00 |
EA Autres dettes | | 133 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 959.00 | 226 258.00 | | 173 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 652.00 | 1 214 820.00 | | 1 230 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 959.00 | 226 258.00 | | 173 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 436.00 | | 263 436.00 | 263 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 436.00 | | 263 436.00 | 263 436.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 32 904.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 342.00 | -45.00 | | 8 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 327.00 | 28 557.00 | | 26 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 780.00 | 272 970.00 | | 310 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 649.00 | 180 416.00 | | 192 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 131.00 | 92 554.00 | | 118 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 454.00 | | 711.00 | 1 175 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 1 175 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 3 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | | 711.00 | 3 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 764.00 | | | 1 170 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | | 3 743.00 | 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | 2 747.00 | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 154 884.00 | 154 884.00 | | 154 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 959.00 | 173 959.00 | | 173 959.00 |