| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694.00 | 2 889.00 | 805.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 454.00 | 3 885.00 | 1 171 569.00 | 1 175 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 705.00 | 3 885.00 | 1 214 820.00 | 1 218 705.00 |
CU Autres participations | 1 170 764.00 | | 1 170 764.00 | 1 170 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 566 008.00 | 499 171.00 | | 566 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 554.00 | 96 838.00 | | 92 554.00 |
DL TOTAL (I) | 988 563.00 | 926 008.00 | | 988 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 970.00 | 63 737.00 | | 75 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 8 333.00 | | 3 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 305.00 | 26 958.00 | | 13 305.00 |
EA Autres dettes | 133 469.00 | 109 197.00 | | 133 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 258.00 | 254 197.00 | | 226 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 820.00 | 1 180 206.00 | | 1 214 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 258.00 | 254 197.00 | | 226 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 897.00 | | 268 897.00 | 268 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 897.00 | | 268 897.00 | 268 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 204.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 904.00 | 29 499.00 | | 32 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -8.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 557.00 | 32 955.00 | | 28 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 970.00 | 292 022.00 | | 272 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 416.00 | 195 184.00 | | 180 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 554.00 | 96 838.00 | | 92 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 762.00 | | | 1 175 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 1 175 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 3 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 764.00 | | | 1 170 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945.00 | 248.00 | 308.00 | 3 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 40.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 207.00 | 308.00 | 2 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 469.00 | 133 469.00 | | 133 469.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 258.00 | 226 258.00 | | 226 258.00 |