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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
BZ Autres créances | 272 330.00 | | 272 330.00 | 272 330.00 |
CF Disponibilités | 69 751.00 | | 69 751.00 | 69 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 540.00 | | 409 540.00 | 409 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 540.00 | | 2 439 540.00 | 2 439 540.00 |
CU Autres participations | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 997 471.00 | | | 997 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 623.00 | | | 157 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 095.00 | | | 1 485 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 528.00 | | | 707 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 314.00 | | | 160 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 444.00 | | | 954 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 540.00 | | | 2 439 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 882.00 | | | 350 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 200.00 | 9 000.00 | 83 200.00 | 74 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 200.00 | 9 000.00 | 83 200.00 | 74 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 723.00 | | | 245 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 623.00 | | | 157 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 030 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 030 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 466.00 | 114 466.00 | | 114 466.00 |
UX Autres créances clients | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 267 141.00 | | | 267 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 528.00 | 103 966.00 | 499 928.00 | 707 528.00 |
VI Groupe et associés | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 788.00 | 339 788.00 | | 339 788.00 |
VW T.V.A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 444.00 | 350 882.00 | 499 928.00 | 954 444.00 |