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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 402.00 | 7 327.00 | 8 075.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 402.00 | 7 327.00 | 2 683 075.00 | 2 690 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 174.00 | | 613 174.00 | 613 174.00 |
BZ Autres créances | 307 732.00 | 46 921.00 | 260 810.00 | 307 732.00 |
CF Disponibilités | 139 296.00 | | 139 296.00 | 139 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 273.00 | 46 921.00 | 1 013 351.00 | 1 060 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 676.00 | 54 248.00 | 3 696 427.00 | 3 750 676.00 |
CU Autres participations | 2 675 000.00 | | 2 675 000.00 | 2 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 916 326.00 | | | 1 916 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 513.00 | | | 2 254 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 065.00 | | | 1 157 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 766.00 | | | 164 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 914.00 | | | 1 441 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 427.00 | | | 3 696 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 914.00 | | | 1 441 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 002.00 | 2 250.00 | 474 252.00 | 472 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 002.00 | 2 250.00 | 474 252.00 | 472 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 837.00 | | | 533 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 650.00 | | | 525 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 402.00 | | 101 976.00 | 2 645 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 976.00 | 2 690 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 976.00 | 15 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 402.00 | | 56 976.00 | 15 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630 000.00 | | 45 000.00 | 2 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476.00 | 3 850.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476.00 | 3 850.00 | | 3 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 921.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
UX Autres créances clients | 613 174.00 | 613 174.00 | | 613 174.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VC Groupe et associés | 264 893.00 | 264 893.00 | | 264 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 633.00 | 103 633.00 | | 103 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 065.00 | 1 157 065.00 | | 1 157 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 398.00 | | | 102 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 977.00 | 920 977.00 | | 920 977.00 |
VW T.V.A. | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 914.00 | 1 441 914.00 | | 1 441 914.00 |