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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 773.00 | | 449 773.00 | 449 773.00 |
BZ Autres créances | 152 525.00 | | 152 525.00 | 152 525.00 |
CF Disponibilités | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 212.00 | | 663 212.00 | 663 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 212.00 | | 3 293 212.00 | 3 293 212.00 |
CU Autres participations | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 468.00 | | | 1 431 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 378.00 | | | 241 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 847.00 | | | 2 002 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 180.00 | | | 407 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 770.00 | | | 687 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 810.00 | | | 187 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 364.00 | | | 1 290 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 212.00 | | | 3 293 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 155.00 | | | 983 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 811.00 | 9 000.00 | 401 811.00 | 392 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 811.00 | 9 000.00 | 401 811.00 | 392 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -971.00 | | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 587.00 | | | 652 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 208.00 | | | 411 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 378.00 | | | 241 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 000.00 | | 600 000.00 | 2 030 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 000.00 | | 600 000.00 | 2 030 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
UX Autres créances clients | 449 773.00 | 449 773.00 | | 449 773.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 180.00 | 99 971.00 | 307 209.00 | 407 180.00 |
VI Groupe et associés | 717 770.00 | 717 770.00 | | 717 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 779.00 | | | 98 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
VP Divers | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 364.00 | 602 364.00 | | 602 364.00 |
VW T.V.A. | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 364.00 | 983 155.00 | 307 209.00 | 1 290 364.00 |