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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 402.00 | 3 476.00 | 11 926.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 402.00 | 3 476.00 | 2 641 926.00 | 2 645 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 676.00 | | 416 676.00 | 416 676.00 |
BZ Autres créances | 203 298.00 | | 203 298.00 | 203 298.00 |
CF Disponibilités | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 309.00 | | 648 309.00 | 648 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 712.00 | 3 476.00 | 3 290 236.00 | 3 293 712.00 |
CU Autres participations | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 070.00 | | | 1 764 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 256.00 | | | 152 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 326.00 | | | 2 246 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 032.00 | | | 206 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 384.00 | | | 665 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 021.00 | | | 167 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 909.00 | | | 1 043 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 236.00 | | | 3 290 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 276.00 | | | 940 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 230.00 | 9 000.00 | 374 230.00 | 365 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 230.00 | 9 000.00 | 374 230.00 | 365 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 712.00 | | | 550 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 455.00 | | | 398 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 256.00 | | | 152 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 000.00 | | 15 402.00 | 2 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
UX Autres créances clients | 416 676.00 | 416 676.00 | | 416 676.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 173 470.00 | 173 470.00 | | 173 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 032.00 | 102 398.00 | 103 633.00 | 206 032.00 |
VI Groupe et associés | 695 384.00 | 695 384.00 | | 695 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 974.00 | 619 974.00 | | 619 974.00 |
VW T.V.A. | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 909.00 | 940 276.00 | 103 633.00 | 1 043 909.00 |