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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 402.00 | 11 177.00 | 4 225.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 402.00 | 11 177.00 | 2 679 225.00 | 2 690 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 277.00 | | 513 277.00 | 513 277.00 |
BZ Autres créances | 537 966.00 | | 537 966.00 | 537 966.00 |
CF Disponibilités | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 414.00 | | 1 133 414.00 | 1 133 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 817.00 | 11 177.00 | 3 812 639.00 | 3 823 817.00 |
CU Autres participations | 2 675 000.00 | | 2 675 000.00 | 2 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 513.00 | | | 1 894 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 871.00 | | | 1 381 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 384.00 | | | 3 606 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 255.00 | | | 206 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 639.00 | | | 3 812 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 255.00 | | | 206 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 243.00 | | 417 243.00 | 417 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 243.00 | | 417 243.00 | 417 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 410 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 921.00 | | | -46 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 537.00 | | | 1 876 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 665.00 | | | 494 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 871.00 | | | 1 381 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 402.00 | | | 2 690 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675 000.00 | | | 2 675 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 327.00 | 3 850.00 | | 7 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 327.00 | 3 850.00 | | 7 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 513 277.00 | 513 277.00 | | 513 277.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 523 072.00 | 523 072.00 | | 523 072.00 |
VI Groupe et associés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 244.00 | 1 051 244.00 | | 1 051 244.00 |
VW T.V.A. | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 255.00 | 206 255.00 | | 206 255.00 |