| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 833.00 | 707 695.00 | 235 138.00 | 942 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 885.00 | 25 544.00 | 20 341.00 | 45 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 071.00 | 733 239.00 | 268 832.00 | 1 002 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 369.00 | | 111 369.00 | 111 369.00 |
BZ Autres créances | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 374.00 | | 437 374.00 | 437 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 446.00 | 733 239.00 | 706 207.00 | 1 439 446.00 |
CU Autres participations | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 407.00 | | | 203 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
DL TOTAL (I) | 249 586.00 | | | 249 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 399.00 | | | 310 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 621.00 | | | 456 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 207.00 | | | 706 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887.00 | | | 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 035.00 | | 90 820.00 | 914 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784.00 | 1 002 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 988 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 335.00 | | 83 167.00 | 908 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 7 653.00 | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 792.00 | 121 005.00 | 558.00 | 612 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 792.00 | 121 005.00 | 558.00 | 612 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |