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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 588.00 | 533 777.00 | 412 811.00 | 946 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 334.00 | 45 533.00 | 35 800.00 | 81 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 255.00 | 579 311.00 | 463 944.00 | 1 043 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BN En cours de production de biens | 83 258.00 | | 83 258.00 | 83 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 250.00 | 3 225.00 | 85 026.00 | 88 250.00 |
BZ Autres créances | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 959.00 | 3 225.00 | 481 734.00 | 484 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 214.00 | 582 536.00 | 945 678.00 | 1 528 214.00 |
CU Autres participations | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
DL TOTAL (I) | 374 723.00 | | | 374 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 059.00 | | | 372 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
EA Autres dettes | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 955.00 | | | 570 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 678.00 | | | 945 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 831.00 | | | 295 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 149.00 | | 330 126.00 | 957 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 020.00 | 1 043 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 020.00 | 1 027 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 086.00 | | 329 856.00 | 942 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 063.00 | | 270.00 | 15 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 334.00 | 110 745.00 | 226 768.00 | 695 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 334.00 | 110 745.00 | 226 768.00 | 695 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
UX Autres créances clients | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 059.00 | 96 935.00 | 226 227.00 | 372 059.00 |
VI Groupe et associés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 842.00 | | | 244 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 289.00 | 186 289.00 | | 186 289.00 |
VW T.V.A. | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 955.00 | 295 831.00 | 226 227.00 | 570 955.00 |