| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 521.00 | 1 302.00 | 28 219.00 | 29 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 847.00 | 781 435.00 | 285 413.00 | 1 066 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 234.00 | 66 666.00 | 16 568.00 | 83 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 365.00 | 849 402.00 | 345 963.00 | 1 195 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 664.00 | 3 225.00 | 232 439.00 | 235 664.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 360.00 | 9 260.00 | 191 100.00 | 200 360.00 |
CF Disponibilités | 226 273.00 | | 226 273.00 | 226 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 855.00 | 12 485.00 | 686 370.00 | 698 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 220.00 | 861 887.00 | 1 032 333.00 | 1 894 220.00 |
CU Autres participations | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 161 369.00 | | | 161 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 177.00 | | | 108 177.00 |
DL TOTAL (I) | 489 546.00 | | | 489 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 258.00 | | | 294 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 294.00 | | | 137 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
EA Autres dettes | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 787.00 | | | 542 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 333.00 | | | 1 032 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 850.00 | | | 352 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 144.00 | 99 221.00 | | 1 096 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 195 365.00 | | | 1 195 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 602.00 | | | 1 179 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 581.00 | 99 021.00 | | 1 080 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 563.00 | 201.00 | | 15 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 641.00 | 139 761.00 | 1.00 | 709 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 641.00 | 139 761.00 | | 709 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 294.00 | 137 294.00 | | 137 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
UX Autres créances clients | 231 794.00 | 231 794.00 | | 231 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 258.00 | 104 321.00 | 189 937.00 | 294 258.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 577.00 | 262 577.00 | | 262 577.00 |
VW T.V.A. | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 787.00 | 352 850.00 | 189 937.00 | 542 787.00 |