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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 521.00 | 3 405.00 | 26 116.00 | 29 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 100.00 | 877 957.00 | 208 143.00 | 1 086 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 483.00 | 73 777.00 | 10 705.00 | 84 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 993.00 | 955 140.00 | 307 853.00 | 1 262 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 208.00 | 3 225.00 | 359 983.00 | 363 208.00 |
BZ Autres créances | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | 153 867.00 | | 153 867.00 | 153 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 039.00 | 3 225.00 | 835 814.00 | 839 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 032.00 | 958 364.00 | 1 143 667.00 | 2 102 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 249 546.00 | 161 369.00 | | 249 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 005.00 | 108 177.00 | | 95 005.00 |
DL TOTAL (I) | 564 551.00 | 489 546.00 | | 564 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 726.00 | 294 258.00 | | 224 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 493.00 | 800.00 | | 11 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 557.00 | 137 293.00 | | 257 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 470.00 | 79 777.00 | | 80 470.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | 30 658.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 117.00 | 542 787.00 | | 579 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 667.00 | 1 032 333.00 | | 1 143 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 365.00 | | 83 628.00 | 1 195 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 262 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 247 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 602.00 | | 83 424.00 | 1 179 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 764.00 | | 204.00 | 15 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 402.00 | 110 146.00 | 4 409.00 | 849 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 402.00 | 110 146.00 | 4 409.00 | 849 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 557.00 | 257 557.00 | | 257 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 359 339.00 | 359 339.00 | | 359 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 726.00 | 59 431.00 | 155 099.00 | 224 726.00 |
VI Groupe et associés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 234.00 | 456 234.00 | | 456 234.00 |
VW T.V.A. | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 117.00 | 413 821.00 | 155 099.00 | 579 117.00 |