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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 347.00 | 652 856.00 | 344 492.00 | 997 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 234.00 | 56 785.00 | 26 448.00 | 83 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 144.00 | 709 641.00 | 386 503.00 | 1 096 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 016.00 | 3 225.00 | 227 791.00 | 231 016.00 |
BZ Autres créances | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 220 843.00 | | 220 843.00 | 220 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 108.00 | 3 225.00 | 538 883.00 | 542 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 252.00 | 712 866.00 | 925 386.00 | 1 638 252.00 |
CU Autres participations | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 134 723.00 | | | 134 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
DL TOTAL (I) | 401 369.00 | | | 401 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 146.00 | | | 354 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
EA Autres dettes | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 017.00 | | | 524 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 386.00 | | | 925 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 999.00 | | | 285 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 255.00 | | 82 889.00 | 1 043 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 096 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 080 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 922.00 | | 82 659.00 | 1 027 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 333.00 | | 230.00 | 15 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 311.00 | 154 547.00 | 24 217.00 | 579 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 311.00 | 154 547.00 | 24 217.00 | 579 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
UX Autres créances clients | 227 146.00 | 227 146.00 | | 227 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 648.00 | 113 631.00 | 212 085.00 | 351 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 437.00 | | | 107 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 225.00 | 281 225.00 | | 281 225.00 |
VW T.V.A. | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 017.00 | 285 999.00 | 212 085.00 | 524 017.00 |