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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 4 975.00 | 490.00 | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 4 087.00 | 883.00 | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 336.00 | 30 792.00 | 14 544.00 | 45 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 677.00 | 39 854.00 | 700 822.00 | 740 677.00 |
BT Marchandises | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
BZ Autres créances | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CF Disponibilités | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 985.00 | | 148 985.00 | 148 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 662.00 | 39 854.00 | 849 807.00 | 889 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
CU Autres participations | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 009.00 | 310 387.00 | | 384 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 806.00 | 73 622.00 | | 71 806.00 |
DL TOTAL (I) | 510 814.00 | 439 009.00 | | 510 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 529.00 | 326 661.00 | | 257 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 452.00 | 7 532.00 | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 571.00 | 51 015.00 | | 51 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 427.00 | 22 631.00 | | 22 427.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 993.00 | 407 840.00 | | 338 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 807.00 | 846 848.00 | | 849 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 130.00 | 149 393.00 | | 151 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 247.00 | | 4 430.00 | 736 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 465.00 | | | 685 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 876.00 | | 4 430.00 | 45 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 367.00 | 4 487.00 | | 35 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 392.00 | 4 487.00 | | 30 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 267.00 | 69 404.00 | 187 863.00 | 257 267.00 |
VI Groupe et associés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VP Divers | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 075.00 | 64 075.00 | 187 863.00 | 64 075.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 993.00 | 151 130.00 | 187 863.00 | 338 993.00 |