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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 4 975.00 | 490.00 | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 488.00 | 16 735.00 | 7 753.00 | 24 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 834.00 | 58 735.00 | 14 099.00 | 72 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 594.00 | 80 445.00 | 708 149.00 | 788 594.00 |
BT Marchandises | 83 282.00 | | 83 282.00 | 83 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BZ Autres créances | 70 425.00 | | 70 425.00 | 70 425.00 |
CF Disponibilités | 98 365.00 | | 98 365.00 | 98 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 117.00 | | 286 117.00 | 286 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 711.00 | 80 445.00 | 994 266.00 | 1 074 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
CU Autres participations | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 732 575.00 | 683 720.00 | | 732 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 096.00 | 48 855.00 | | 83 096.00 |
DL TOTAL (I) | 870 671.00 | 787 575.00 | | 870 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515.00 | 5 849.00 | | 2 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | 6 708.00 | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 360.00 | 74 706.00 | | 70 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 047.00 | 34 497.00 | | 47 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 595.00 | 121 761.00 | | 123 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 266.00 | 909 336.00 | | 994 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 595.00 | 119 729.00 | | 123 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 035.00 | | 7 240.00 | 782 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 788 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 97 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 465.00 | | | 685 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 363.00 | | 6 640.00 | 91 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | 600.00 | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 561.00 | 6 963.00 | 78.00 | 73 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 586.00 | 6 963.00 | 78.00 | 68 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 595.00 | 123 595.00 | | 123 595.00 |