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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 4 975.00 | 490.00 | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 488.00 | 9 091.00 | 15 397.00 | 24 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 560.00 | 40 905.00 | 16 655.00 | 57 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 419.00 | 54 971.00 | 717 448.00 | 772 419.00 |
BT Marchandises | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
BZ Autres créances | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CF Disponibilités | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 028.00 | | 175 028.00 | 175 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 447.00 | 54 971.00 | 892 476.00 | 947 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
CU Autres participations | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 262.00 | 455 814.00 | | 541 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 769.00 | 85 448.00 | | 54 769.00 |
DL TOTAL (I) | 651 031.00 | 596 262.00 | | 651 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 309.00 | 203 788.00 | | 129 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 781.00 | 6 504.00 | | 7 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | 62 002.00 | | 82 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 932.00 | 25 854.00 | | 21 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 445.00 | 298 148.00 | | 241 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 476.00 | 894 410.00 | | 892 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 016.00 | 169 237.00 | | 189 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 194.00 | | 11 225.00 | 761 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 465.00 | | | 685 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 823.00 | | 11 225.00 | 70 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 272.00 | 8 699.00 | | 46 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 297.00 | 8 699.00 | | 41 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 911.00 | 76 482.00 | 52 429.00 | 128 911.00 |
VI Groupe et associés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
VP Divers | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 445.00 | 189 016.00 | 52 429.00 | 241 445.00 |