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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 4 975.00 | 490.00 | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 488.00 | 11 816.00 | 12 673.00 | 24 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 566.00 | 46 841.00 | 17 725.00 | 64 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 726.00 | 63 632.00 | 716 094.00 | 779 726.00 |
BT Marchandises | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
BZ Autres créances | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CF Disponibilités | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 202.00 | | 197 202.00 | 197 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 928.00 | 63 632.00 | 913 296.00 | 976 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
CU Autres participations | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 596 031.00 | 541 262.00 | | 596 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 689.00 | 54 769.00 | | 87 689.00 |
DL TOTAL (I) | 738 720.00 | 651 031.00 | | 738 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 805.00 | 129 309.00 | | 52 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | 7 781.00 | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 522.00 | 82 423.00 | | 81 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 891.00 | 21 932.00 | | 31 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 576.00 | 241 445.00 | | 174 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 296.00 | 892 476.00 | | 913 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 092.00 | 189 016.00 | | 169 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 419.00 | | 7 307.00 | 772 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 465.00 | | | 685 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 048.00 | | 7 007.00 | 82 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906.00 | | 300.00 | 4 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 971.00 | 8 660.00 | | 54 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 996.00 | 8 660.00 | | 49 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 32 697.00 | 32 697.00 | 320.00 | 32 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 80.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 429.00 | 46 945.00 | 5 485.00 | 52 429.00 |
VI Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 576.00 | 169 092.00 | 5 485.00 | 174 576.00 |