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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 4 975.00 | 490.00 | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 488.00 | 6 183.00 | 18 305.00 | 24 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 335.00 | 35 114.00 | 11 221.00 | 46 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 194.00 | 46 272.00 | 714 922.00 | 761 194.00 |
BT Marchandises | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CF Disponibilités | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 488.00 | | 179 488.00 | 179 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 682.00 | 46 272.00 | 894 410.00 | 940 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
CU Autres participations | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 455 814.00 | 384 009.00 | | 455 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 448.00 | 71 806.00 | | 85 448.00 |
DL TOTAL (I) | 596 262.00 | 510 814.00 | | 596 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 788.00 | 257 529.00 | | 203 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 504.00 | 7 452.00 | | 6 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 002.00 | 51 571.00 | | 62 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 854.00 | 22 427.00 | | 25 854.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 148.00 | 338 993.00 | | 298 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 410.00 | 849 807.00 | | 894 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 237.00 | 151 130.00 | | 169 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 677.00 | | 20 517.00 | 740 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 465.00 | | | 685 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 306.00 | | 20 517.00 | 50 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 855.00 | 6 417.00 | | 39 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 880.00 | 6 417.00 | | 34 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 482.00 | 74 571.00 | 128 911.00 | 203 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
VP Divers | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 148.00 | 169 237.00 | 128 911.00 | 298 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |