| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 204.00 | 946.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 074.00 | 11 239.00 | 4 836.00 | 16 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 492.00 | 7 559.00 | 933.00 | 8 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 588.00 | 19 002.00 | 15 586.00 | 34 588.00 |
BT Marchandises | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 395.00 | 8 511.00 | 306 884.00 | 315 395.00 |
BZ Autres créances | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CF Disponibilités | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 671.00 | 8 511.00 | 442 159.00 | 450 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 259.00 | 27 514.00 | 457 745.00 | 485 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 1 500.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 66 500.00 | 75 000.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 518.00 | 2 874.00 | | 1 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 903.00 | 33 644.00 | | 52 903.00 |
DL TOTAL (I) | 166 071.00 | 113 168.00 | | 166 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019.00 | 13 238.00 | | 5 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 961.00 | 6 310.00 | | 6 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 557.00 | 44 689.00 | | 101 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 867.00 | 68 377.00 | | 104 867.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 131.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 675.00 | 215 859.00 | | 291 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 745.00 | 329 027.00 | | 457 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 675.00 | 210 846.00 | | 291 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 325.00 | | 475 325.00 | 475 325.00 |
FG Production vendue services | 500 406.00 | | 500 406.00 | 500 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 731.00 | | 975 731.00 | 975 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 243.00 | 4 584.00 | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 4 584.00 | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697.00 | 2 904.00 | | 3 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | 2 904.00 | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 739.00 | 1 680.00 | | -3 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 3 986.00 | | 9 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 023.00 | 815 167.00 | | 981 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 121.00 | 781 523.00 | | 928 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 903.00 | 33 644.00 | | 52 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 885.00 | | 11 995.00 | 28 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 243.00 | 8 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 291.00 | 34 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 048.00 | 24 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | 590.00 | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 968.00 | | 3 647.00 | 25 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | 7 758.00 | 2 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 312.00 | 4 284.00 | 2 594.00 | 17 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 153.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 260.00 | 4 131.00 | 2 594.00 | 17 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 697.00 | | 2 186.00 | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 697.00 | | 2 186.00 | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 697.00 | | 2 186.00 | 10 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 305 215.00 | | | 305 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VI Groupe et associés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VP Divers | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 946.00 | 363 946.00 | | 363 946.00 |
VW T.V.A. | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 675.00 | 291 675.00 | | 291 675.00 |