| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 413.00 | 7 266.00 | 5 147.00 | 12 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 026.00 | 16 206.00 | 3 820.00 | 20 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 449.00 | 10 151.00 | 4 298.00 | 14 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 160.00 | 33 623.00 | 21 537.00 | 55 160.00 |
BT Marchandises | 113 122.00 | | 113 122.00 | 113 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 782.00 | 9 215.00 | 322 567.00 | 331 782.00 |
BZ Autres créances | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
CF Disponibilités | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 348.00 | 9 215.00 | 530 134.00 | 539 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 508.00 | 42 837.00 | 551 671.00 | 594 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 440.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 183 800.00 | 128 500.00 | | 183 800.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 2 020.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 121.00 | 54 398.00 | | -39 121.00 |
DL TOTAL (I) | 194 236.00 | 233 357.00 | | 194 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 576.00 | 145 587.00 | | 149 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 862.00 | | 2 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 022.00 | 64 386.00 | | 95 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 970.00 | 85 139.00 | | 107 970.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 3 285.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 435.00 | 299 498.00 | | 357 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 671.00 | 532 856.00 | | 551 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 688.00 | 299 498.00 | | 297 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 717.00 | | 4 443.00 | 50 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 945.00 | | 468.00 | 11 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | | 3 975.00 | 30 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 073.00 | 6 549.00 | | 27 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 3 987.00 | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | 2 563.00 | | 23 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 9 104.00 | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 320 758.00 | 320 758.00 | | 320 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VB T. V. A. | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 219.00 | 9 471.00 | 39 676.00 | 69 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781.00 | | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VP Divers | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 742.00 | 415 638.00 | 8 104.00 | 423 742.00 |
VW T.V.A. | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 195.00 | 297 448.00 | 39 676.00 | 357 195.00 |