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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 513.00 | 637.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 574.00 | 13 442.00 | 5 133.00 | 18 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 316.00 | 8 676.00 | 2 639.00 | 11 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 612.00 | 22 631.00 | 16 981.00 | 39 612.00 |
BT Marchandises | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 448.00 | 8 511.00 | 266 937.00 | 275 448.00 |
BZ Autres créances | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 604.00 | 8 511.00 | 437 093.00 | 445 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 216.00 | 31 142.00 | 454 074.00 | 485 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 795.00 | 150.00 | | 2 795.00 |
DG Autres réserves | 116 500.00 | 66 500.00 | | 116 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 776.00 | 1 518.00 | | 1 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 889.00 | 52 903.00 | | 12 889.00 |
DL TOTAL (I) | 178 959.00 | 166 071.00 | | 178 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 6 961.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 528.00 | 101 557.00 | | 99 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 908.00 | 104 867.00 | | 81 908.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | 3 816.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 115.00 | 291 675.00 | | 275 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 074.00 | 457 745.00 | | 454 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 115.00 | 291 675.00 | | 275 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 127.00 | 3 921.00 | 523 048.00 | 519 127.00 |
FG Production vendue services | 552 052.00 | | 552 052.00 | 552 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 179.00 | 3 921.00 | 1 075 100.00 | 1 071 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 243.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 1 243.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 1 284.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 3 697.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 4 981.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -3 739.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 9 395.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 800.00 | 981 023.00 | | 1 075 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 912.00 | 928 121.00 | | 1 062 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 889.00 | 52 903.00 | | 12 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 382.00 | 30 292.00 | | 44 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 588.00 | | 5 324.00 | 34 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 39 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 566.00 | | 5 324.00 | 24 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 002.00 | 3 628.00 | | 19 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 309.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 798.00 | 3 320.00 | | 18 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 265 268.00 | | | 265 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VP Divers | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 454.00 | 364 454.00 | | 364 454.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 115.00 | 275 115.00 | | 275 115.00 |