| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 014.00 | 12 986.00 | 3 027.00 | 16 014.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 596.00 | 23 524.00 | 6 072.00 | 29 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 400.00 | 22 215.00 | 38 185.00 | 60 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 282.00 | 58 725.00 | 74 557.00 | 133 282.00 |
BT Marchandises | 128 817.00 | | 128 817.00 | 128 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 191.00 | 9 215.00 | 268 977.00 | 278 191.00 |
BZ Autres créances | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
CF Disponibilités | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 448.00 | 9 215.00 | 486 233.00 | 495 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 730.00 | 67 941.00 | 560 790.00 | 628 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 183 800.00 | 183 800.00 | | 183 800.00 |
DH Report à nouveau | -179 726.00 | -67 590.00 | | -179 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 132.00 | -112 136.00 | | -25 132.00 |
DL TOTAL (I) | 28 442.00 | 53 574.00 | | 28 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 658.00 | 336 261.00 | | 309 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665.00 | 2 986.00 | | 4 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 053.00 | 58 608.00 | | 79 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 725.00 | 106 134.00 | | 121 725.00 |
EA Autres dettes | 15 807.00 | 17 646.00 | | 15 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 348.00 | 523 075.00 | | 532 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 790.00 | 576 649.00 | | 560 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 363.00 | | 13 919.00 | 119 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 413.00 | | 3 601.00 | 31 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 678.00 | | 10 318.00 | 79 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 398.00 | 11 327.00 | | 47 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 378.00 | 608.00 | | 12 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 020.00 | 10 719.00 | | 35 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 267 168.00 | 267 168.00 | | 267 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VB T. V. A. | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 510.00 | 68 288.00 | 241 222.00 | 309 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 489.00 | 347 489.00 | | 347 489.00 |
VW T.V.A. | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 908.00 | 289 686.00 | 241 222.00 | 530 908.00 |