| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229 377.00 | 111 545.00 | 117 832.00 | 229 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 414 969.00 | 173 214.00 | 241 755.00 | 414 969.00 |
040 Immobilisations financières | 929 064.00 | | 929 064.00 | 929 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 573 410.00 | 284 759.00 | 1 288 651.00 | 1 573 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 065.00 | | 99 065.00 | 99 065.00 |
072 Créances – Autres | 280 718.00 | | 280 718.00 | 280 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
084 Disponibilités | 179 997.00 | | 179 997.00 | 179 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 482.00 | | 760 482.00 | 760 482.00 |
110 Total général Actif | 2 333 892.00 | 284 759.00 | 2 049 133.00 | 2 333 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 860 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | -360 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 558 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 049 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 315 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 641 687.00 | | | 641 687.00 |
230 Autres produits | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 970.00 | | | 649 970.00 |
242 Autres charges externes. | 141 963.00 | | | 141 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 403.00 | | | 332 403.00 |
252 Charges sociales | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
262 Autres charges | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 757.00 | | | 626 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
280 Produits financiers | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 844.00 | | | 52 844.00 |