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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 077.00 | |
AP Constructions | | | 92 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 184 429.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 137 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 790 327.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 118 858.00 | |
BZ Autres créances | | | 854 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 577 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 552 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 342 968.00 | |
CU Autres participations | | | 349 668.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 196.00 | 1 710 196.00 | | 1 710 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 160.00 | 9 913.00 | | 10 160.00 |
DG Autres réserves | 99 982.00 | 72 078.00 | | 99 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 259.00 | 99 579.00 | | 74 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 668.00 | 1 897 837.00 | | 1 900 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 529.00 | 271 154.00 | | 204 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 597.00 | 12 034.00 | | 8 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 877.00 | 70 775.00 | | 127 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 336.00 | 80 691.00 | | 74 336.00 |
EA Autres dettes | | 1 906.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 960.00 | 12 896.00 | | 26 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 300.00 | 449 458.00 | | 442 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 968.00 | 2 347 296.00 | | 2 342 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 833.00 | | 509 833.00 | 509 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 833.00 | | 509 833.00 | 509 833.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 876.00 | 105 000.00 | | 10 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 194.00 | 170 085.00 | | 25 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 070.00 | 275 085.00 | | 36 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 3 454.00 | | 2 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 926.00 | 161 745.00 | | 21 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 045.00 | 165 199.00 | | 24 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 025.00 | 109 886.00 | | 12 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 26 913.00 | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 620.00 | 784 914.00 | | 557 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 361.00 | 685 334.00 | | 483 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 260.00 | 99 580.00 | | 74 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 293.00 | | 263 173.00 | 1 291 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 926.00 | 549 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 291.00 | 1 409 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 365.00 | 630 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 377.00 | | | 229 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 321.00 | | 263 173.00 | 490 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 595.00 | | | 571 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 307.00 | 56 041.00 | | 500 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 007.00 | 15 292.00 | | 188 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 299.00 | 40 749.00 | | 312 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 12 500.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 12 500.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 12 500.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
UX Autres créances clients | 118 859.00 | 118 859.00 | | 118 859.00 |
VB T. V. A. | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VC Groupe et associés | 804 033.00 | 804 033.00 | | 804 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 342.00 | 72 031.00 | 132 311.00 | 204 342.00 |
VI Groupe et associés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 098.00 | 974 098.00 | | 974 098.00 |
VW T.V.A. | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 300.00 | 309 989.00 | 132 311.00 | 442 300.00 |