| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 377.00 | 142 129.00 | 87 247.00 | 229 377.00 |
AP Constructions | 305 985.00 | 148 590.00 | 157 395.00 | 305 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 186.00 | 81 588.00 | 59 598.00 | 141 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 889.00 | 372 308.00 | 1 037 581.00 | 1 409 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
BZ Autres créances | 682 125.00 | | 682 125.00 | 682 125.00 |
CF Disponibilités | 388 027.00 | | 388 027.00 | 388 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 418.00 | | 1 166 418.00 | 1 166 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 308.00 | 372 308.00 | 2 203 999.00 | 2 576 308.00 |
CU Autres participations | 533 339.00 | | 533 339.00 | 533 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 196.00 | 1 860 196.00 | | 1 860 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
DH Report à nouveau | -220 369.00 | -307 574.00 | | -220 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 325.00 | 87 204.00 | | 143 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 221.00 | 1 645 896.00 | | 1 789 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 158.00 | 347 130.00 | | 279 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 297.00 | 75 045.00 | | 54 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 321.00 | 65 095.00 | | 81 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 778.00 | 487 639.00 | | 414 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 999.00 | 2 133 535.00 | | 2 203 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 405.00 | 487 639.00 | | 189 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 618.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
FG Production vendue services | 794 490.00 | | 794 490.00 | 794 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 511.00 | | 802 511.00 | 802 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 683.00 | |
GE Autres charges | | | 55 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 185.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 824.00 | | | 195 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 128.00 | 185.00 | | 196 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 872.00 | -185.00 | | 83 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | -1 800.00 | | 8 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 143.00 | 788 329.00 | | 1 093 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 818.00 | 701 125.00 | | 949 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 325.00 | 87 204.00 | | 143 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VC Groupe et associés | 664 481.00 | | | 664 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 661.00 | 53 288.00 | 225 372.00 | 278 661.00 |
VP Divers | 335.00 | | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 391.00 | 778 391.00 | | 778 391.00 |
VW T.V.A. | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 778.00 | 189 406.00 | 225 372.00 | 414 778.00 |