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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229 377.00 | 126 837.00 | 102 540.00 | 229 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 269.00 | 200 788.00 | 223 481.00 | 424 269.00 |
040 Immobilisations financières | 929 164.00 | | 929 164.00 | 929 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 582 810.00 | 327 625.00 | 1 255 185.00 | 1 582 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
072 Créances – Autres | 530 594.00 | | 530 594.00 | 530 594.00 |
084 Disponibilités | 275 423.00 | | 275 423.00 | 275 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 882 350.00 | | 882 350.00 | 882 350.00 |
110 Total général Actif | 2 465 160.00 | 327 625.00 | 2 137 535.00 | 2 465 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 860 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | -307 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 645 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 137 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 708 952.00 | | | 708 952.00 |
230 Autres produits | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 397.00 | | | 718 397.00 |
242 Autres charges externes. | 183 867.00 | | | 183 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 337.00 | | | 318 337.00 |
252 Charges sociales | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
262 Autres charges | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 942.00 | | | 675 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
280 Produits financiers | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
294 Charges financières | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 573 410.00 | | | 1 573 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |