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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 377.00 | 172 714.00 | 56 662.00 | 229 377.00 |
AP Constructions | 305 985.00 | 183 759.00 | 122 226.00 | 305 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 686.00 | 102 730.00 | 60 956.00 | 163 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 001.00 | 50 000.00 | 150 001.00 | 200 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 389.00 | 509 204.00 | 923 185.00 | 1 432 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 368.00 | | 164 368.00 | 164 368.00 |
BZ Autres créances | 877 478.00 | | 877 478.00 | 877 478.00 |
CF Disponibilités | 438 446.00 | | 438 446.00 | 438 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 583.00 | | 1 485 583.00 | 1 485 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 973.00 | 509 204.00 | 2 408 769.00 | 2 917 973.00 |
CU Autres participations | 533 339.00 | | 533 339.00 | 533 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 196.00 | 1 860 196.00 | | 1 710 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
DG Autres réserves | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
DH Report à nouveau | | -78 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 880.00 | 123 869.00 | | 120 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 972.00 | 1 913 091.00 | | 1 883 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 038.00 | 225 963.00 | | 177 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 727.00 | 58.00 | | 40 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 268.00 | 69 370.00 | | 109 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 435.00 | 83 180.00 | | 61 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 327.00 | 121 872.00 | | 136 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 796.00 | 500 444.00 | | 524 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 769.00 | 2 413 536.00 | | 2 408 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 456.00 | 329 148.00 | | 406 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 268.00 | 109 268.00 | | 109 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 327.00 | 136 327.00 | | 136 327.00 |
UX Autres créances clients | 164 368.00 | 164 368.00 | | 164 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VC Groupe et associés | 852 299.00 | 852 299.00 | | 852 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 436.00 | 53 095.00 | 118 340.00 | 171 436.00 |
VI Groupe et associés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 752.00 | 1 042 752.00 | | 1 042 752.00 |
VW T.V.A. | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 796.00 | 406 456.00 | 118 340.00 | 524 796.00 |