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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 202.00 | 30 791.00 | 21 411.00 | 52 202.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 752.00 | | 1 563 752.00 | 1 563 752.00 |
AP Constructions | 230 723.00 | 34 331.00 | 196 392.00 | 230 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 493.00 | 8 711.00 | 9 783.00 | 18 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 047.00 | 42 718.00 | 130 329.00 | 173 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 371.00 | 116 551.00 | 1 943 820.00 | 2 060 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
BT Marchandises | 447 012.00 | | 447 012.00 | 447 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
BZ Autres créances | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
CF Disponibilités | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 042.00 | | 667 042.00 | 667 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 413.00 | 116 551.00 | 2 610 863.00 | 2 727 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 100.00 | | | 308 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DH Report à nouveau | -57 156.00 | | | -57 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 369.00 | | | 169 369.00 |
DL TOTAL (I) | 451 123.00 | | | 451 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 836.00 | | | 1 244 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 722.00 | | | 382 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 408.00 | | | 453 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 739.00 | | | 2 159 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 863.00 | | | 2 610 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 443.00 | | | 1 207 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 612.00 | | | 110 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 442 811.00 | 203 945.00 | 3 646 756.00 | 3 442 811.00 |
FD Production vendue biens | 150 550.00 | 1 139.00 | 151 690.00 | 150 550.00 |
FG Production vendue services | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 672.00 | 205 085.00 | 3 838 757.00 | 3 633 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 588.00 | | | 3 858 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 220.00 | | | 3 689 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 369.00 | | | 169 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 815.00 | | 29 556.00 | 2 030 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 241.00 | | 20 713.00 | 1 595 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 320.00 | | 7 943.00 | 414 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 254.00 | | 900.00 | 21 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 148.00 | 56 403.00 | | 60 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 253.00 | 8 538.00 | | 22 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 895.00 | 47 866.00 | | 37 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 408.00 | 453 408.00 | | 453 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 371.00 | 180 075.00 | 728 242.00 | 1 132 371.00 |
VI Groupe et associés | 382 722.00 | 382 722.00 | | 382 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 575.00 | | | 181 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 048.00 | 162 398.00 | 9 650.00 | 172 048.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 739.00 | 1 207 443.00 | 728 242.00 | 2 159 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
ST Autres comptes | 133 346.00 | | | 133 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
YT Sous‐traitance | 7.00 | | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 226.00 | | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 988.00 | | | 253 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 046.00 | | | 284 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 833.00 | | | 239 833.00 |