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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 952.00 | 54 195.00 | 756.00 | 54 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 752.00 | | 1 563 752.00 | 1 563 752.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 246 447.00 | 109 455.00 | 136 992.00 | 246 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 348.00 | 20 332.00 | 6 016.00 | 26 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 065.00 | 112 732.00 | 95 332.00 | 208 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 118.00 | 296 715.00 | 1 845 402.00 | 2 142 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BT Marchandises | 804 935.00 | | 804 935.00 | 804 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
BZ Autres créances | 331 133.00 | | 331 132.00 | 331 133.00 |
CF Disponibilités | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 928.00 | | 1 235 928.00 | 1 235 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 046.00 | 296 716.00 | 3 081 329.00 | 3 378 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 100.00 | | | 308 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
DL TOTAL (I) | 724 326.00 | | | 724 326.00 |
DP Provisions pour risques | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 747.00 | | | 685 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 577.00 | | | 595 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 240.00 | | | 825 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 904.00 | | | 171 904.00 |
EA Autres dettes | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 698.00 | | | 2 292 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 329.00 | | | 3 081 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 466.00 | | | 1 921 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 912.00 | | | 119 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 726.00 | | 2 393.00 | 2 139 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 104.00 | | | 1 639 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 468.00 | | 2 393.00 | 478 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 017.00 | 57 699.00 | | 239 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 335.00 | 3 860.00 | | 50 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 682.00 | 53 839.00 | | 188 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 305.00 | 14 000.00 | | 50 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 305.00 | 14 000.00 | | 50 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 240.00 | 825 240.00 | | 825 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VB T. V. A. | 188 270.00 | 188 270.00 | | 188 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 955.00 | 119 955.00 | | 119 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 792.00 | 194 560.00 | 371 232.00 | 565 792.00 |
VI Groupe et associés | 595 577.00 | 595 577.00 | | 595 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 995.00 | 390 345.00 | 9 650.00 | 399 995.00 |
VW T.V.A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 698.00 | 1 921 466.00 | 371 232.00 | 2 292 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
ST Autres comptes | 268 711.00 | | | 268 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 518.00 | | | 393 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 196.00 | | | 590 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 727.00 | | | 409 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |