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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 752.00 | | 1 563 752.00 | 1 563 752.00 |
AP Constructions | 246 447.00 | 160 757.00 | 85 690.00 | 246 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 825.00 | 164 190.00 | 86 635.00 | 250 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 623.00 | 398 392.00 | 1 758 231.00 | 2 156 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BT Marchandises | 901 787.00 | | 901 787.00 | 901 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
BZ Autres créances | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
CF Disponibilités | 248 147.00 | | 248 147.00 | 248 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 515.00 | | 1 339 515.00 | 1 339 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 138.00 | 398 392.00 | 3 097 746.00 | 3 496 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 050.00 | | | 154 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DG Autres réserves | 308 328.00 | | | 308 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 417.00 | | | 240 417.00 |
DL TOTAL (I) | 733 605.00 | | | 733 605.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 655.00 | | | 1 048 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 068.00 | | | 432 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 248.00 | | | 661 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 670.00 | | | 178 670.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 141.00 | | | 2 334 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 746.00 | | | 3 097 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 966.00 | | | 1 413 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 068.00 | | | 432 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 678.00 | | 39 800.00 | 2 124 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 855.00 | 2 156 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 855.00 | 515 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 704.00 | | | 1 618 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 821.00 | | 39 800.00 | 483 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 020.00 | 55 227.00 | 7 855.00 | 351 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 068.00 | 55 227.00 | 7 855.00 | 296 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 789.00 | | 10 789.00 | 40 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 789.00 | | 10 789.00 | 40 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 248.00 | 661 248.00 | | 661 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 290.00 | 126 115.00 | 492 077.00 | 1 046 290.00 |
VI Groupe et associés | 445 568.00 | 445 568.00 | | 445 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 632.00 | 159 982.00 | 9 650.00 | 169 632.00 |
VW T.V.A. | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 141.00 | 1 413 966.00 | 492 077.00 | 2 334 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
ST Autres comptes | 284 454.00 | | | 284 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YT Sous‐traitance | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 203.00 | | | 521 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 866.00 | | | 629 866.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 476.00 | | | 456 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |