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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 952.00 | 41 650.00 | 13 301.00 | 54 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 752.00 | | 1 563 752.00 | 1 563 752.00 |
AP Constructions | 238 512.00 | 58 500.00 | 180 011.00 | 238 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 348.00 | 12 311.00 | 11 037.00 | 23 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 659.00 | 66 755.00 | 127 904.00 | 194 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 376.00 | 179 217.00 | 1 918 160.00 | 2 097 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
BT Marchandises | 479 876.00 | | 479 876.00 | 479 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
BZ Autres créances | 111 855.00 | | 111 855.00 | 111 855.00 |
CF Disponibilités | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 636.00 | | 813 636.00 | 813 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 013.00 | 179 217.00 | 2 731 796.00 | 2 911 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 100.00 | | | 308 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DG Autres réserves | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
DL TOTAL (I) | 452 611.00 | | | 452 611.00 |
DP Provisions pour risques | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 526.00 | | | 964 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 776.00 | | | 461 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 069.00 | | | 683 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 509.00 | | | 119 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 881.00 | | | 2 228 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 796.00 | | | 2 731 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 838.00 | | | 1 457 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 371.00 | | 37 005.00 | 2 060 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 954.00 | | 2 750.00 | 1 615 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 263.00 | | 34 255.00 | 422 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 551.00 | 62 666.00 | | 116 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 791.00 | 10 860.00 | | 30 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 760.00 | 51 806.00 | | 85 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 069.00 | 683 069.00 | | 683 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 296.00 | 181 254.00 | 715 736.00 | 952 296.00 |
VI Groupe et associés | 457 578.00 | 457 578.00 | | 457 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 884.00 | | | 185 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 847.00 | 189 197.00 | 9 650.00 | 198 847.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 881.00 | 1 457 838.00 | 715 736.00 | 2 228 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
ST Autres comptes | 167 814.00 | | | 167 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 872.00 | | | 352 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 855.00 | | | 413 855.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 960.00 | | | 295 960.00 |