| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 752.00 | | 1 563 752.00 | 1 563 752.00 |
AP Constructions | 246 447.00 | 135 106.00 | 111 341.00 | 246 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 348.00 | 23 820.00 | 2 528.00 | 26 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 025.00 | 137 142.00 | 73 883.00 | 211 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 678.00 | 351 020.00 | 1 773 658.00 | 2 124 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BT Marchandises | 856 309.00 | | 856 309.00 | 856 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 299.00 | | 80 299.00 | 80 299.00 |
BZ Autres créances | 277 193.00 | | 277 193.00 | 277 193.00 |
CF Disponibilités | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 809.00 | | 1 274 809.00 | 1 274 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 487.00 | 351 020.00 | 3 048 467.00 | 3 399 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 050.00 | | | 154 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DG Autres réserves | 159 466.00 | | | 159 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 862.00 | | | 193 862.00 |
DL TOTAL (I) | 538 188.00 | | | 538 188.00 |
DP Provisions pour risques | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 927.00 | | | 1 177 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 558.00 | | | 338 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 384.00 | | | 695 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 621.00 | | | 257 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 490.00 | | | 2 469 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 467.00 | | | 3 048 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 245.00 | | | 1 478 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 118.00 | | 2 960.00 | 2 142 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 400.00 | | 2 124 678.00 | 20 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | 1 618 704.00 | 20 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 104.00 | | | 1 639 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 861.00 | | 2 960.00 | 480 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 716.00 | 54 304.00 | | 296 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 195.00 | 756.00 | | 54 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 521.00 | 53 547.00 | | 242 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 305.00 | | 23 516.00 | 64 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 305.00 | | 23 516.00 | 64 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 384.00 | 695 384.00 | | 695 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
VB T. V. A. | 267 220.00 | 267 220.00 | | 267 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 198.00 | 168 953.00 | 491 193.00 | 1 160 198.00 |
VI Groupe et associés | 338 558.00 | 338 558.00 | | 338 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 092 041.00 | | | 1 092 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 636.00 | | | 497 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 341.00 | 358 691.00 | 9 650.00 | 368 341.00 |
VW T.V.A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 490.00 | 1 478 245.00 | 491 193.00 | 2 469 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
ST Autres comptes | 301 189.00 | | | 301 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 645.00 | | | 407 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 143.00 | | | 683 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 629.00 | | | 460 629.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |