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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 5 192.00 | 966.00 | 6 158.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 323.00 | 39 870.00 | 13 454.00 | 53 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 242.00 | 149 820.00 | 87 422.00 | 237 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 676.00 | 194 881.00 | 660 794.00 | 855 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BZ Autres créances | 288 818.00 | | 288 818.00 | 288 818.00 |
CF Disponibilités | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 485.00 | | 342 485.00 | 342 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 160.00 | 194 881.00 | 1 003 279.00 | 1 198 160.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 890.00 | 199 605.00 | | 407 890.00 |
DH Report à nouveau | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 460.00 | 308 284.00 | | 174 460.00 |
DL TOTAL (I) | 631 303.00 | 556 843.00 | | 631 303.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 134.00 | 448.00 | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 468.00 | 221 055.00 | | 155 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 340.00 | 113 807.00 | | 16 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 715.00 | 121 495.00 | | 103 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 050.00 | 198 134.00 | | 96 050.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 30.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 976.00 | 654 521.00 | | 371 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 279.00 | 1 211 364.00 | | 1 003 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 532.00 | | 1 451 532.00 | 1 451 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 532.00 | | 1 451 532.00 | 1 451 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 470.00 | |
GE Autres charges | | | 48 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 1 430.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 1 630.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 132 613.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 651.00 | 136 425.00 | | 65 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 946.00 | 1 780 377.00 | | 1 468 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 486.00 | 1 472 093.00 | | 1 294 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 460.00 | 308 284.00 | | 174 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 676.00 | | 13 091.00 | 855 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 158.00 | | | 506 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 566.00 | | 11 697.00 | 290 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 952.00 | | 1 393.00 | 58 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 411.00 | 23 470.00 | | 171 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | 1 032.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 251.00 | 22 438.00 | | 167 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 481.00 | 448.00 | | 4 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
UX Autres créances clients | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VB T. V. A. | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
VC Groupe et associés | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 301.00 | 147 301.00 | | 147 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 738.00 | 1 095 071.00 | 31 231.00 | 140 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
VP Divers | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 481.00 | | | 225 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 490.00 | 307 553.00 | 58 937.00 | 366 490.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 976.00 | 340 745.00 | 31 231.00 | 371 976.00 |