| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 353.00 | 48 952.00 | 12 402.00 | 61 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 100.00 | 182 405.00 | 59 695.00 | 242 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 141.00 | 237 514.00 | 632 627.00 | 870 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 395 401.00 | | 395 401.00 | 395 401.00 |
CF Disponibilités | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 597.00 | | 455 597.00 | 455 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 738.00 | 237 514.00 | 1 088 224.00 | 1 325 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 603 181.00 | 432 350.00 | | 603 181.00 |
DH Report à nouveau | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 804.00 | 170 831.00 | | 83 804.00 |
DL TOTAL (I) | 735 938.00 | 652 134.00 | | 735 938.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 134.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 322.00 | 106 284.00 | | 38 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 501.00 | 162 903.00 | | 132 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 454.00 | 110 004.00 | | 173 454.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 16 572.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 286.00 | 398 841.00 | | 352 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 224.00 | 1 050 975.00 | | 1 088 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 893.00 | | 992 893.00 | 992 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 893.00 | | 992 893.00 | 992 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 585.00 | |
GE Autres charges | | | 32 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 638.00 | 350.00 | | 5 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 638.00 | 350.00 | | 5 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 638.00 | -350.00 | | -5 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 887.00 | 66 068.00 | | 25 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 164.00 | 1 256 462.00 | | 994 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 359.00 | 1 085 632.00 | | 910 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 804.00 | 170 831.00 | | 83 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 766.00 | | 1 390.00 | 868 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 60 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 870 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 158.00 | | | 506 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 263.00 | | 1 190.00 | 302 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 345.00 | | 200.00 | 60 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 930.00 | 18 585.00 | | 217 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 772.00 | 18 585.00 | | 211 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 501.00 | 132 501.00 | | 132 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VC Groupe et associés | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 774.00 | 9 116.00 | 28 657.00 | 37 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
VP Divers | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 499.00 | | | 286 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 377.00 | 398 847.00 | 60 530.00 | 459 377.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 286.00 | 323 629.00 | 28 657.00 | 352 286.00 |