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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 762.00 | 63 127.00 | 7 636.00 | 70 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 938.00 | 218 724.00 | 33 214.00 | 251 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 775.00 | 288 009.00 | 601 766.00 | 889 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 294 550.00 | | 294 550.00 | 294 550.00 |
CF Disponibilités | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 715.00 | | 316 715.00 | 316 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 490.00 | 288 009.00 | 918 481.00 | 1 206 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 610 929.00 | 610 929.00 | | 610 929.00 |
DH Report à nouveau | 63 239.00 | 26 953.00 | | 63 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 127.00 | 36 286.00 | | 3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 699 295.00 | 696 169.00 | | 699 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 055.00 | 19 187.00 | | 10 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 384.00 | 87 758.00 | | 113 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 803.00 | 67 731.00 | | 92 803.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 186.00 | 177 671.00 | | 219 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 481.00 | 918 840.00 | | 918 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 186.00 | 168 321.00 | | 219 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 923.00 | | 654 923.00 | 654 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 923.00 | | 654 923.00 | 654 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 669.00 | |
GE Autres charges | | | 15 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 269.00 | 18 493.00 | | 15 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 916.00 | 38 188.00 | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | 38 188.00 | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 494.00 | 17 611.00 | | 34 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 494.00 | 17 611.00 | | 34 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 578.00 | 20 578.00 | | -26 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 10 074.00 | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 128.00 | 852 423.00 | | 719 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 001.00 | 816 137.00 | | 716 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 127.00 | 36 286.00 | | 3 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 884.00 | 3 202.00 | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 193.00 | | 6 582.00 | 883 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 158.00 | | | 506 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 505.00 | | 6 196.00 | 316 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 530.00 | | 386.00 | 60 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 340.00 | 14 669.00 | | 273 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 182.00 | 14 669.00 | | 267 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 384.00 | 113 384.00 | | 113 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VC Groupe et associés | 282 142.00 | 282 142.00 | | 282 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 281.00 | 297 364.00 | 60 917.00 | 358 281.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 186.00 | 219 186.00 | | 219 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 6 586.00 | | 3 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 398.00 | 18 376.00 | | 23 398.00 |
ST Autres comptes | 65 867.00 | 68 737.00 | | 65 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 919.00 | 85 082.00 | | 97 919.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 362.00 | 2 643.00 | | 2 362.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 356.00 | 20 264.00 | | 12 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 237.00 | 1 236.00 | | 4 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 818.00 | 7 822.00 | | 7 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 121.00 | 83 090.00 | | 64 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 648.00 | 50 755.00 | | 44 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 540.00 | 192 459.00 | | 199 540.00 |