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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 345.00 | 53 420.00 | 8 926.00 | 62 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 100.00 | 196 815.00 | 45 285.00 | 242 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 133.00 | 256 393.00 | 614 741.00 | 871 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 409 406.00 | | 409 406.00 | 409 406.00 |
CF Disponibilités | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 431.00 | | 461 431.00 | 461 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 564.00 | 256 393.00 | 1 076 171.00 | 1 332 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 686 985.00 | 603 181.00 | | 686 985.00 |
DH Report à nouveau | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 944.00 | 83 804.00 | | 23 944.00 |
DL TOTAL (I) | 759 882.00 | 735 938.00 | | 759 882.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 875.00 | 38 322.00 | | 29 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 967.00 | 132 501.00 | | 135 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 438.00 | 173 454.00 | | 92 438.00 |
EA Autres dettes | 10 064.00 | 5 064.00 | | 10 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 289.00 | 352 286.00 | | 271 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 171.00 | 1 088 224.00 | | 1 076 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | 548.00 | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 454.00 | | 889 454.00 | 889 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 454.00 | | 889 454.00 | 889 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 5 638.00 | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 5 638.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | -5 638.00 | | -2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 25 887.00 | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 034.00 | 994 164.00 | | 897 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 090.00 | 910 359.00 | | 873 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 944.00 | 83 804.00 | | 23 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 141.00 | | 992.00 | 870 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 158.00 | | | 506 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 453.00 | | 992.00 | 303 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 514.00 | 18 878.00 | | 237 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 356.00 | 18 878.00 | | 231 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 967.00 | 135 967.00 | | 135 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
VB T. V. A. | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VC Groupe et associés | 94 963.00 | | | 94 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 657.00 | 9 470.00 | 19 187.00 | 28 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VP Divers | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 379.00 | | | 285 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 411.00 | 410 881.00 | 60 530.00 | 471 411.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 289.00 | 252 102.00 | 19 187.00 | 271 289.00 |