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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 993.00 | 1 075.00 | 19 917.00 | 20 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 783.00 | 2 566.00 | 2 216.00 | 4 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 091.00 | 14 747.00 | 67 343.00 | 82 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 957.00 | 18 389.00 | 886 568.00 | 904 957.00 |
BT Marchandises | 111 653.00 | | 111 653.00 | 111 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BZ Autres créances | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 235 276.00 | | 235 276.00 | 235 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 369.00 | | 498 369.00 | 498 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 327.00 | 18 389.00 | 1 384 938.00 | 1 403 327.00 |
CU Autres participations | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 560.00 | | | 119 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 421 951.00 | | | 421 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
DL TOTAL (I) | 582 269.00 | | | 582 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 798.00 | | | 298 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 934.00 | | | 148 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 550.00 | | | 191 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 976.00 | | | 127 976.00 |
EA Autres dettes | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 668.00 | | | 802 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 938.00 | | | 1 384 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 510.00 | | | 563 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 145 034.00 | | 4 145 034.00 | 4 145 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 034.00 | | 4 145 034.00 | 4 145 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 139 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 8 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 279.00 | | | 4 211 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 401.00 | | | 4 182 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 371.00 | | 69 586.00 | 835 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 281.00 | | 69 586.00 | 38 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 090.00 | | | 797 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 832.00 | 5 558.00 | | 12 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 832.00 | 5 558.00 | | 12 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 343.00 | 184 343.00 | | 184 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 798.00 | 59 640.00 | 239 158.00 | 298 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 530.00 | 61 440.00 | 90.00 | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 669.00 | 563 511.00 | 239 158.00 | 802 669.00 |