| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 854.00 | 13 874.00 | 7 979.00 | 21 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658.00 | 7 509.00 | 149.00 | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 435.00 | 65 664.00 | 27 771.00 | 93 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 177.00 | 87 047.00 | 833 129.00 | 920 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
CF Disponibilités | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 272.00 | 87 047.00 | 895 225.00 | 982 272.00 |
CU Autres participations | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 579 033.00 | 579 033.00 | | 579 033.00 |
DH Report à nouveau | -55 573.00 | | | -55 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 188.00 | -55 573.00 | | -35 188.00 |
DL TOTAL (I) | 619 713.00 | 654 900.00 | | 619 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 040.00 | 290 284.00 | | 240 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 340.00 | | 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 072.00 | 43 657.00 | | 34 072.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 1 200.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 512.00 | 335 481.00 | | 275 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 225.00 | 990 381.00 | | 895 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 026.00 | 4 998.00 | | 7 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 53.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 189.00 | 55 626.00 | | 35 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 188.00 | -55 573.00 | | -35 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 177.00 | | | 920 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 230.00 | | | 797 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 381.00 | 10 666.00 | | 76 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 381.00 | 10 666.00 | | 76 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 240 040.00 | 240 040.00 | | 240 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 654.00 | 33 424.00 | 230.00 | 33 654.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 512.00 | 275 512.00 | | 275 512.00 |