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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 854.00 | 9 721.00 | 12 132.00 | 21 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658.00 | 6 714.00 | 944.00 | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 435.00 | 48 682.00 | 44 753.00 | 93 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 177.00 | 65 118.00 | 855 059.00 | 920 177.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BZ Autres créances | 170 457.00 | | 170 457.00 | 170 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 193 248.00 | | 193 248.00 | 193 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 212.00 | | 474 212.00 | 474 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 389.00 | 65 118.00 | 1 329 271.00 | 1 394 389.00 |
CU Autres participations | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 547 844.00 | 547 844.00 | | 547 844.00 |
DH Report à nouveau | -22 866.00 | | | -22 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 055.00 | -22 866.00 | | 54 055.00 |
DL TOTAL (I) | 710 473.00 | 656 418.00 | | 710 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 593.00 | 116 816.00 | | 53 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 493.00 | 217 996.00 | | 284 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 093.00 | 268 208.00 | | 221 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 874.00 | 81 572.00 | | 53 874.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | 41 915.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 798.00 | 726 508.00 | | 618 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 271.00 | 1 382 926.00 | | 1 329 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 205.00 | 663 388.00 | | 565 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 519 808.00 | | 4 519 808.00 | 4 519 808.00 |
FG Production vendue services | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 014.00 | | 4 524 014.00 | 4 524 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 268.00 | 943.00 | | 8 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 268.00 | 943.00 | | 8 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 268.00 | 943.00 | | 8 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 648.00 | 4 337 720.00 | | 4 561 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 593.00 | 4 360 587.00 | | 4 507 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 055.00 | -22 866.00 | | 54 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 689.00 | 6 459.00 | | 9 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 177.00 | | | 920 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 797 230.00 | | | 797 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920 177.00 | | | 920 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 230.00 | | | 797 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 637.00 | 11 481.00 | | 53 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 637.00 | 11 481.00 | | 53 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 093.00 | 221 093.00 | | 221 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
VI Groupe et associés | 284 493.00 | 284 493.00 | | 284 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 194.00 | 180 964.00 | 230.00 | 181 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 798.00 | 565 205.00 | 53 593.00 | 618 798.00 |