| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 854.00 | 5 351.00 | 16 503.00 | 21 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658.00 | 4 878.00 | 2 780.00 | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 435.00 | 31 242.00 | 62 194.00 | 93 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 177.00 | 41 470.00 | 878 707.00 | 920 177.00 |
BT Marchandises | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BZ Autres créances | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 248 082.00 | | 248 082.00 | 248 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 496.00 | | 551 496.00 | 551 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 673.00 | 41 470.00 | 1 430 203.00 | 1 471 673.00 |
CU Autres participations | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 494 874.00 | 450 829.00 | | 494 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 970.00 | 44 044.00 | | 52 970.00 |
DL TOTAL (I) | 679 284.00 | 626 314.00 | | 679 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 721.00 | 239 370.00 | | 178 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 702.00 | 211 804.00 | | 209 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 797.00 | 192 065.00 | | 260 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 004.00 | 81 393.00 | | 64 004.00 |
EA Autres dettes | 37 694.00 | 32 228.00 | | 37 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 919.00 | 763 833.00 | | 750 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 203.00 | 1 390 146.00 | | 1 430 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 919.00 | 585 273.00 | | 750 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 266 542.00 | | 4 266 542.00 | 4 266 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 542.00 | | 4 266 542.00 | 4 266 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 233 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 619.00 | 9 102.00 | | 1 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 280.00 | 26 170.00 | | 45 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 546.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 445.00 | 539.00 | | 14 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 445.00 | 539.00 | | 14 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 760.00 | 539.00 | | 13 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -2 549.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 719.00 | 4 148 542.00 | | 4 295 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 748.00 | 4 104 498.00 | | 4 242 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 970.00 | 44 044.00 | | 52 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 545.00 | | 8 582.00 | 911 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50.00 | | 797 230.00 | -50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50.00 | | 920 177.00 | -50.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 365.00 | | 8 582.00 | 114 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 180.00 | | | 797 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 465.00 | 12 005.00 | | 29 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 465.00 | 12 005.00 | | 29 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 797.00 | 260 797.00 | | 260 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 721.00 | 178 721.00 | | 178 721.00 |
VI Groupe et associés | 209 702.00 | 209 702.00 | | 209 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 595.00 | 67 365.00 | 230.00 | 67 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 919.00 | 750 919.00 | | 750 919.00 |