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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 854.00 | 7 536.00 | 14 317.00 | 21 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658.00 | 6 139.00 | 1 519.00 | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 435.00 | 39 962.00 | 53 473.00 | 93 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 177.00 | 53 637.00 | 866 539.00 | 920 177.00 |
BT Marchandises | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BZ Autres créances | 76 316.00 | | 76 316.00 | 76 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 206 546.00 | | 206 546.00 | 206 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 386.00 | | 516 386.00 | 516 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 563.00 | 53 637.00 | 1 382 926.00 | 1 436 563.00 |
CU Autres participations | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 547 844.00 | 494 874.00 | | 547 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 866.00 | 52 970.00 | | -22 866.00 |
DL TOTAL (I) | 656 418.00 | 679 284.00 | | 656 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 816.00 | 178 721.00 | | 116 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 996.00 | 209 702.00 | | 217 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 208.00 | 260 797.00 | | 268 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 572.00 | 64 004.00 | | 81 572.00 |
EA Autres dettes | 41 915.00 | 37 694.00 | | 41 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 508.00 | 750 919.00 | | 726 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 926.00 | 1 430 203.00 | | 1 382 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 388.00 | 750 919.00 | | 663 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 312 436.00 | | 4 312 436.00 | 4 312 436.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 440.00 | | 4 312 440.00 | 4 312 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 14 445.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 14 445.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | 13 760.00 | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 066.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 720.00 | 4 295 719.00 | | 4 337 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 587.00 | 4 242 748.00 | | 4 360 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 866.00 | 52 970.00 | | -22 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 177.00 | | | 920 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 230.00 | | | 797 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 470.00 | 12 167.00 | | 41 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 470.00 | 12 167.00 | | 41 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 205.00 | 53 696.00 | | 265 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 493.00 | 89 268.00 | 230.00 | 89 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 508.00 | 663 388.00 | 63 120.00 | 726 508.00 |