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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 372 614.00 | | 372 614.00 | 372 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 044.00 | | 134 044.00 | 134 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 659.00 | | 506 659.00 | 506 659.00 |
CU Autres participations | 372 614.00 | | 372 614.00 | 372 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 316 749.00 | 232 351.00 | | 316 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 277.00 | 84 398.00 | | 86 277.00 |
DK Provisions réglementées | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
DL TOTAL (I) | 436 131.00 | 349 854.00 | | 436 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 924.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 527.00 | 148 949.00 | | 70 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 659.00 | 498 802.00 | | 506 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 861.00 | -2 800.00 | | -1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 132.00 | 91 299.00 | | 91 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855.00 | 6 902.00 | | 4 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 277.00 | 84 398.00 | | 86 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 614.00 | | | 372 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 614.00 | | | 372 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 106 957.00 | | | 106 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 957.00 | 106 957.00 | | 106 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |